Izrada i analiza cash‑flow planova i budžeta
Održavanje likvidnosti i financijske stabilnosti.
Izrada i analiza cash‑flow planova i budžeta
Pomažemo u projekcijama novčanih tokova, prepoznavanju uskih grla i financijskom planiranju.
Analiza povijesnih novčanih tokova
Počinjemo s analizom novčanih tokova u povijesnom razdoblju, fokusiramo se na veće odljeve i priljeve, sezonske karakteristike novčanog toka i periode slabije likvidnosti. To nam daje osnovu za razumijevanja vašeg poslovnog ciklusa i tipičnih uzoraka, kao i problematike.
Analiza likvidnosti i uskih grla
Identificiramo periode u kojima se događa smanjena likvidnost i tražimo uzroke. Analiziramo kako fleksibilnost u uvjetima plaćanja i naplate može poboljšati likvidnost bez negativnog utjecaja na poslovne odnose i kako smanjiti potrebu za ulaganjem u obrtna sredstva.
Projekcija budućih novčanih tokova
Na temelju analize povijesnih novčanih tokova i plana razvoja, kreiramo detaljne projekcije novčanih tokova za buduća razdoblja. Projekcije pokazuju očekivane viškove i manjkove obrtnih sredstava po razdobljima, što omogućuje planiranje financiranja obrtnih sredstava ili investiranja viškova.
Strategije upravljanja likvidnosti
U skladu s vašom situacijom i mogućnostima predložiti ćemo vam konkretne mjere koje možete poduzeti kako biste smanjili rizik nelikvidnosti.
Zašto odabrati nas
- Organizacija koja posluje profitabilno, ne mora nužno biti i likvidna. Upravljanje cash flow-om je ključno kako ne bi došlo do problema s podmirivanjem obveza u dospijeću.
- Naša analiza nije samo tablica s brojevima – to je komunikacijski alat koji prezentiramo menadžmentu s ciljem identifikacije potencijalnih problema i planiranjem preventivnih mjera.
- Detaljne projekcije i planiranje omogućuju ranu reakciju - banka vam neće dati revolving kredit kad ste već blokirani, stoga ne čekamo krizu da se pojavi.
Trebate analizu cash-flow-a? Dogovorite konzultacije s našim timom. Pozovite +385 98 99 58 570.